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第705章 玻璃是纯碱的对冲盘

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远期合约大幅升水的品种对多头不利,但是对空头有利,因此玻璃期货适合做空。

不过,在做空玻璃之前,还必须考虑一个问题,远期合约升水的状态是暂时的,还是长期的?这一点非常重要。

纯碱期货现在也是远期合约升水,这是因为短期跌幅较大,各个生产厂家也感觉纯碱价格要反弹,于是减少了套期保值的仓位。

但是,正常情况下,纯碱期货都是远期合约贴水,是不能随便做空的。

那么,玻璃期货是不是也是这种情况呢?

钱金对历史数据进行回测,2024年5月29日这天,玻璃价格位于今年的高点附近,2409合约的价格是1756元,2501合约的价格是1774元,2502合约的价格是1784元,均处于升水状态。

2023年12月21日,玻璃期货处于牛市状态,当时的主力合约2405的价格是1894元,次主力合约2409的价格是1833元,处于贴水状态。

2021年6月1日,玻璃价格位于历史最高点附近,远期合约2201比近期合约2109贴水120元。

由此可见,玻璃期货并非一直升水,也有贴水的时候,但升水属于常态,而贴水的时间比较短,只有在价格涨幅非常大的情况下,才会出现贴水。

这是什么原因呢?

期货贴水是企业套保造成的,企业套保的前提条件是不能亏钱,而玻璃属于微利行业,企业一直在盈亏平衡线生存,如果再低价卖玻璃,让远期合约贴水,那就是主动亏钱,得不偿失,因此正常情况下,玻璃企业不会大量的套保,这就使得玻璃期货缺少大空头,远期合约自然不会轻易贴水。

尤其是在价格暴跌之后,大量资金进场抄底,很容易造成远期合约升水过大,比现货价格高出一二百块钱也是正常现象。

只有在玻璃价格大涨之后,企业利润高,又担心玻璃价格下跌,才会大量的套期保值,造成远期合约贴水,不过,这种情况不多见。

玻璃期货的这个特点决定了多头移仓换月不划算,因此不适合做多,但适合做空。

由于纯碱是玻璃的主要原料,两者走势基本一致,因此可以把玻璃期货看成是纯碱的对冲盘,用来规避纯碱价格下跌的风险。

例如,有人在2100元做多纯碱2409合约,可是,买入之后忽然发现不对,纯碱趋势向下,还要下跌,但是又没有足够多的把握,怎么办呢?

此时,他有四个方法:

1,止损出局。

2,死扛到底。

3,再下一个纯碱空单,进行锁仓。

4,做空玻璃,进行锁仓对冲。

止损出局意味着实实在在的损失,其实,亏点钱也不怕,最怕的是刚止损完毕,价格又涨了起来,那样两面打脸,能把人气死。

死扛到底,如果仓位轻的话,没有问题,但是如果仓位较重,那么死扛到底就是死路一条,最重要的是,死扛并不能规避风险。

再下一个纯碱空单进行对冲,这和止损差不多,更麻烦的是,如果价格反弹,那么空单又要面临亏损,而纯碱期货大多数情况下都是远期合约贴水,不利于空头移仓,万一空单被套,那么风险更大。

因此,最好的选择是第四个方法,下一个玻璃空单进行对冲锁仓。

接下来,无非两种情况:

一是价格下跌,此时玻璃空单的利润可以弥补纯碱多单的亏损,起到了对冲风险的作用。

二是价格上涨,此时纯碱多单获利出局,玻璃空单亏损,但是不用怕,因为玻璃远期合约升水,移仓换月对空头有利,即便短期被套,也可以采用移仓换月的方法打持久战,最终获利出局,确保每笔交易都赚钱。

这就是玻璃期货的最大优点,可以做纯碱的对冲盘。

……

2024年8月28日,星期三。

华丰股份开盘下跌,条件单顺利成交,买入价10.10元。

成交后,钱金又立即设置卖出条件单,卖出价为10.70元。

同时,以3245元卖出3200元补仓的鸡蛋2502合约,然后设置买入条件单3220元。

同样是做波段,方法却不一样。

鸡蛋期货已经止跌,因此买入价逐渐提高。

而股票前景暗淡,熊途漫漫,所以钱金的原则是:每次买入价和卖出价都比上次低一点。

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